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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 2 239.00 | 2 246.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 3 558.00 | 2 152.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 195.00 | 5 797.00 | 205 399.00 | 211 195.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 529 772.00 | | 529 772.00 | 529 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 929.00 | | 537 929.00 | 537 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 125.00 | 5 797.00 | 743 328.00 | 749 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 392.00 | 152 312.00 | | 128 392.00 |
DL TOTAL (I) | 281 704.00 | 153 312.00 | | 281 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 813.00 | 193 913.00 | | 165 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 428.00 | 200 213.00 | | 236 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 42 467.00 | | 30 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 306.00 | 137 220.00 | | 27 306.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 8 067.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 624.00 | 581 880.00 | | 461 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 328.00 | 735 191.00 | | 743 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 195.00 | | | 211 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670.00 | 3 127.00 | 5 797.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 3 127.00 | 5 797.00 | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 813.00 | 28 445.00 | 115 352.00 | 165 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 624.00 | 324 256.00 | 115 352.00 | 461 624.00 |