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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744 259.00 | 193 413.00 | 5 550 845.00 | 5 744 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 259.00 | 193 413.00 | 5 550 845.00 | 5 744 259.00 |
BZ Autres créances | 2 139 630.00 | | 2 139 630.00 | 2 139 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 534 701.00 | | 534 701.00 | 534 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 331.00 | | 2 889 331.00 | 2 889 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 590.00 | 193 413.00 | 8 440 176.00 | 8 633 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748 830.00 | | | 1 748 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 636 680.00 | | | 8 636 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 828.00 | | | -203 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 852.00 | | | 8 432 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 176.00 | | | 8 440 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 828.00 | | | -203 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139 630.00 | 390 800.00 | 1 748 830.00 | 2 139 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 630.00 | 390 800.00 | 1 748 830.00 | 2 139 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |