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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 213.00 | | 477 213.00 | 477 213.00 |
AP Constructions | 35 911.00 | 13 312.00 | 22 599.00 | 35 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 8 093.00 | 13 918.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | 7 297.00 | 15 960.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 414.00 | 28 703.00 | 529 712.00 | 558 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CF Disponibilités | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 932.00 | | 395 932.00 | 395 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 347.00 | 28 703.00 | 925 644.00 | 954 347.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 178.00 | 262 666.00 | | 350 178.00 |
DL TOTAL (I) | 356 778.00 | 268 666.00 | | 356 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 973.00 | 503 276.00 | | 426 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 822.00 | 14 596.00 | | 104 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 15 938.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 332.00 | 18 563.00 | | 30 332.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 688.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 866.00 | 553 061.00 | | 568 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 644.00 | 821 727.00 | | 925 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 499.00 | | 11 916.00 | 546 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 213.00 | | | 477 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 264.00 | | 11 916.00 | 69 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 150.00 | 16 552.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 16 552.00 | | 12 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 841.00 | 76 685.00 | 310 836.00 | 426 841.00 |
VI Groupe et associés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 866.00 | 218 710.00 | 310 836.00 | 568 866.00 |