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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 318.00 | 164 557.00 | 139 761.00 | 304 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 086.00 | 166 657.00 | 1 551 429.00 | 1 718 086.00 |
BT Marchandises | 194 041.00 | | 194 041.00 | 194 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 807.00 | | 665 807.00 | 665 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 894.00 | 166 657.00 | 2 217 236.00 | 2 383 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DG Autres réserves | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 582.00 | 157 661.00 | | 150 582.00 |
DL TOTAL (I) | 441 244.00 | 357 661.00 | | 441 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 834.00 | 1 316 815.00 | | 1 196 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 449.00 | 359 477.00 | | 318 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 176.00 | 273 305.00 | | 186 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 532.00 | 132 294.00 | | 74 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 992.00 | 2 081 893.00 | | 1 775 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 236.00 | 2 439 555.00 | | 2 217 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 357.00 | 525 582.00 | | 397 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 036.00 | | 2 995 036.00 | 2 995 036.00 |
FG Production vendue services | 169 826.00 | | 169 826.00 | 169 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 862.00 | | 3 164 862.00 | 3 164 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 947.00 | 6 119.00 | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 6 119.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | -6 119.00 | | -4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 328.00 | 49 842.00 | | 48 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 671.00 | 4 439 717.00 | | 3 182 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 089.00 | 4 282 056.00 | | 3 032 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 582.00 | 157 661.00 | | 150 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | 10 840.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 176.00 | 186 176.00 | | 186 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 834.00 | 136 649.00 | 515 669.00 | 1 196 834.00 |
VI Groupe et associés | 318 449.00 | | 318 449.00 | 318 449.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 433.00 | 55 765.00 | 11 668.00 | 67 433.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 404.00 | 394 770.00 | 834 118.00 | 1 773 404.00 |