| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 6 867.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 33 299.00 | 16 867.00 | | 33 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 157.00 | 105 594.00 | | 88 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 800.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 297.00 | 136 394.00 | | 119 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 596.00 | 153 260.00 | | 152 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500.00 | 15 000.00 | | 19 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067.00 | 8 133.00 | | 3 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 433.00 | 6 867.00 | | 16 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 157.00 | 17 602.00 | 70 555.00 | 88 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 297.00 | 48 742.00 | 70 555.00 | 119 297.00 |