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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 596.00 | 1 339.00 | 1 935.00 |
AP Constructions | 7 419.00 | 42.00 | 7 377.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 180.00 | 1 508.00 | 59 672.00 | 61 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 409.00 | 38 770.00 | 162 640.00 | 201 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 944.00 | 40 917.00 | 231 027.00 | 271 944.00 |
BN En cours de production de biens | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
BZ Autres créances | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CF Disponibilités | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 418.00 | | 356 418.00 | 356 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 362.00 | 40 917.00 | 587 446.00 | 628 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | 80 422.00 | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 152 311.00 | 110 422.00 | | 152 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 862.00 | 176 000.00 | | 182 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 174 775.00 | | 95 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 755.00 | 26 325.00 | | 41 755.00 |
EA Autres dettes | 114 879.00 | 275.00 | | 114 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 134.00 | 377 375.00 | | 435 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 446.00 | 487 797.00 | | 587 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 400.00 | | 93 544.00 | 178 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 400.00 | | 91 609.00 | 178 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 38 772.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 38 772.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
UX Autres créances clients | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 730.00 | 56 039.00 | 126 691.00 | 182 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 134.00 | 308 443.00 | 126 691.00 | 435 134.00 |