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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 2 840.00 | 4 856.00 | 7 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 638.00 | 2 840.00 | 76 798.00 | 79 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
110 Total général Actif | 168 360.00 | 2 840.00 | 165 520.00 | 168 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 516.00 | 72 217.00 | | 177 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 520.00 | 72 229.00 | | 178 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 523.00 | 64 945.00 | | 102 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | -11 000.00 | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 382.00 | 29 777.00 | | 31 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 147.00 | 14 773.00 | | 33 147.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | 1 643.00 | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 852.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 537.00 | 100 998.00 | | 146 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 983.00 | -28 769.00 | | 31 983.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 362.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 024.00 | -29 131.00 | | 31 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |