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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 438.00 | 9 225.00 | 12 213.00 | 21 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 381.00 | 9 225.00 | 9 833 156.00 | 9 842 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 646.00 | | 1 460 646.00 | 1 460 646.00 |
BZ Autres créances | 622 686.00 | | 622 686.00 | 622 686.00 |
CF Disponibilités | 11 416 720.00 | | 11 416 720.00 | 11 416 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 511 154.00 | | 13 511 155.00 | 13 511 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 353 535.00 | 9 225.00 | 23 344 311.00 | 23 353 535.00 |
CU Autres participations | 9 814 643.00 | | 9 814 643.00 | 9 814 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 950 000.00 | 9 900 000.00 | | 28 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 191 100.00 | | | -6 191 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 948 250.00 | -6 191 100.00 | | -3 948 250.00 |
DK Provisions réglementées | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 18 815 536.00 | 3 708 900.00 | | 18 815 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 442.00 | 1 378 593.00 | | 1 815 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 845.00 | 1 658 145.00 | | 1 611 845.00 |
EA Autres dettes | 1 101 487.00 | | | 1 101 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 775.00 | 3 036 738.00 | | 4 528 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 344 311.00 | 6 745 638.00 | | 23 344 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 917.00 | | | 3 441 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -494.00 | | -494.00 | -494.00 |
FG Production vendue services | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 304 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 939 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 939 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 333.00 | 338 619.00 | | 1 274 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 582.00 | 6 529 719.00 | | 5 222 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 948 250.00 | -6 191 100.00 | | -3 948 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 803.00 | 23 414.00 | | 37 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 892.00 | | 9 826 187.00 | 18 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 9 842 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 21 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | | 5 245.00 | 18 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 6 701.00 | 1 467.00 | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 6 701.00 | 1 467.00 | 3 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 442.00 | 1 815 442.00 | | 1 815 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 369.00 | 893 369.00 | | 893 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 186.00 | 411 186.00 | | 411 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 487.00 | 14 629.00 | 1 086 858.00 | 1 101 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 646.00 | 1 460 646.00 | | 1 460 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 616 687.00 | 616 687.00 | | 616 687.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 634.00 | 2 093 334.00 | 6 300.00 | 2 099 634.00 |
VW T.V.A. | 293 620.00 | 293 620.00 | | 293 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 775.00 | 3 441 917.00 | 1 086 858.00 | 4 528 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |