| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 285.00 | | 823 285.00 | 823 285.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CF Disponibilités | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 005.00 | | 996 005.00 | 996 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 372.00 | | 1 138 372.00 | 1 138 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 789.00 | | | -225 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 655.00 | -225 789.00 | | -87 655.00 |
DL TOTAL (I) | -312 445.00 | -224 789.00 | | -312 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 1 517.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 213.00 | 855 333.00 | | 412 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 50 472.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 832.00 | 192 587.00 | | 173 832.00 |
EA Autres dettes | 722 442.00 | 82 563.00 | | 722 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 817.00 | 1 182 472.00 | | 1 450 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 372.00 | 957 683.00 | | 1 138 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 817.00 | 1 182 472.00 | | 1 310 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 412 213.00 | | | 412 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 671.00 | | 4 174 671.00 | 4 174 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 671.00 | | 4 174 671.00 | 4 174 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 014.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 551.00 | 2 653 144.00 | | 4 183 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 206.00 | 2 878 933.00 | | 4 271 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 655.00 | -225 789.00 | | -87 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 365.00 | | 587 211.00 | 42 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 208.00 | 100 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 208.00 | 142 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 587 211.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 442.00 | 722 442.00 | | 722 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
UX Autres créances clients | 823 285.00 | 823 285.00 | | 823 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 213.00 | 412 213.00 | | 412 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 674.00 | 993 674.00 | | 993 674.00 |
VW T.V.A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 817.00 | 1 310 817.00 | 140 000.00 | 1 450 817.00 |