| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 460 394.00 | 50 086.00 | 410 308.00 | 460 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 394.00 | 50 086.00 | 410 308.00 | 460 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
060 Stock marchandises | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
072 Créances – Autres | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
084 Disponibilités | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
110 Total général Actif | 780 573.00 | 50 086.00 | 730 487.00 | 780 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 613 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
222 Production stockée | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
242 Autres charges externes. | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
252 Charges sociales | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 647.00 | | | -92 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 435.00 | | | -91 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 603.00 | | | 377 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |