| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 844.00 | 10 116.00 | 18 728.00 | 28 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 867.00 | 15 661.00 | 28 206.00 | 43 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 711.00 | 25 777.00 | 235 933.00 | 261 711.00 |
BT Marchandises | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 229.00 | 25 777.00 | 480 451.00 | 506 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 688.00 | 42 630.00 | | 49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 102 318.00 | 52 630.00 | | 102 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 098.00 | 173 161.00 | | 132 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 65 069.00 | | 131 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 38 682.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 409.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 134.00 | 337 321.00 | | 378 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 451.00 | 389 951.00 | | 480 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155.00 | 205 223.00 | | 287 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 279.00 | | 3 432.00 | 258 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 279.00 | | 3 432.00 | 69 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170.00 | 14 608.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 14 608.00 | | 11 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 131 876.00 | | 131 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 098.00 | 41 119.00 | 90 979.00 | 132 098.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 134.00 | 287 155.00 | 90 979.00 | 378 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 1 088.00 | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 20 299.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 26 452.00 | 26 579.00 | | 26 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 317.00 | 26 463.00 | | 40 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 792.00 | 1 230.00 | | 3 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | 1 088.00 | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 890.00 | 90 413.00 | | 152 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 358.00 | 56 909.00 | | 97 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 478.00 | 74 571.00 | | 78 478.00 |