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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 423.00 | | 942 423.00 | 942 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 864.00 | | 1 037 864.00 | 1 037 864.00 |
CU Autres participations | 834 142.00 | | 834 142.00 | 834 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 642.00 | 833 642.00 | | 833 642.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | 9.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 856 957.00 | 833 651.00 | | 856 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 106 000.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 19 964.00 | | 47 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | 4 245.00 | | 9 492.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 6 661.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 907.00 | 136 869.00 | | 180 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 864.00 | 970 521.00 | | 1 037 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 50.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 2.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 143.00 | 50 989.00 | | 102 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837.00 | 50 980.00 | | 78 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 306.00 | 9.00 | | 23 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 169.00 | | 1 254.00 | 941 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 169.00 | | 1 254.00 | 941 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
UX Autres créances clients | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 414.00 | 191 414.00 | | 191 414.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 907.00 | 180 907.00 | | 180 907.00 |