| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 1 092.00 | 6 158.00 | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 305.00 | 361.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 006.00 | 1 397.00 | 176 609.00 | 178 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
110 Total général Actif | 240 987.00 | 1 397.00 | 239 590.00 | 240 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 517.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |