| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 514.00 | 3 821.00 | 40 693.00 | 44 514.00 |
AH Fonds commercial | 357 392.00 | | 357 392.00 | 357 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 257.00 | 2 810.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 489.00 | 5 848.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 785.00 | 4 567.00 | 422 218.00 | 426 785.00 |
BT Marchandises | 904 505.00 | | 904 505.00 | 904 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 806.00 | 537.00 | 295 270.00 | 295 806.00 |
BZ Autres créances | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CF Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 135.00 | 537.00 | 1 308 598.00 | 1 309 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 677.00 | 5 104.00 | 1 734 573.00 | 1 739 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 767.00 | 4 079.00 | | -99 767.00 |
DL TOTAL (I) | 104 312.00 | 204 079.00 | | 104 312.00 |
DP Provisions pour risques | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 382.00 | 965 740.00 | | 1 013 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 231.00 | 66 967.00 | | 76 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334 387.00 | | |
EA Autres dettes | 308 266.00 | 3 380.00 | | 308 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 504.00 | 1 370 474.00 | | 1 626 504.00 |
ED (V) | | 13 839.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 573.00 | 1 588 392.00 | | 1 734 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 504.00 | 1 370 474.00 | | 1 626 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 342.00 | | 54 444.00 | 372 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 042.00 | | 31 864.00 | 370 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 13 175.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 3 294.00 | | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 2 548.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 382.00 | 1 013 382.00 | | 1 013 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 266.00 | 308 266.00 | | 308 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 295 806.00 | 295 806.00 | | 295 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VI Groupe et associés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 496.00 | 384 021.00 | 15 475.00 | 399 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 504.00 | 1 626 504.00 | | 1 626 504.00 |