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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 1 489.00 | 4 186.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 2 262.00 | 11 818.00 | 14 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 006.00 | 3 752.00 | 48 254.00 | 52 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 954.00 | 3 752.00 | 87 202.00 | 90 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EA Autres dettes | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 814.00 | | 276 814.00 | 276 814.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 414.00 | | 278 414.00 | 278 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 025.00 | | | 325 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 506.00 | | | 335 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269.00 | | 27 737.00 | 24 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | 15 487.00 | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 250.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 3 650.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 3 650.00 | | 100.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 159.00 | 12 909.00 | 20 250.00 | 33 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 900.00 | | | 131 900.00 |