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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 2 536.00 | 2 685.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721.00 | 2 536.00 | 5 185.00 | 7 721.00 |
BT Marchandises | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 177.00 | 418.00 | 3 282 759.00 | 3 283 177.00 |
BZ Autres créances | 751 864.00 | | 751 864.00 | 751 864.00 |
CF Disponibilités | 371 069.00 | | 371 069.00 | 371 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 406.00 | 418.00 | 4 609 988.00 | 4 610 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 127.00 | 2 954.00 | 4 615 173.00 | 4 618 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 420.00 | 233 681.00 | | 325 420.00 |
DL TOTAL (I) | 459 101.00 | 333 681.00 | | 459 101.00 |
DP Provisions pour risques | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 299.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 944.00 | 3 981 876.00 | | 2 761 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 306.00 | 1 069 207.00 | | 1 104 306.00 |
EA Autres dettes | 192 208.00 | 298 002.00 | | 192 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 859.00 | 5 349 384.00 | | 4 101 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 173.00 | 5 683 065.00 | | 4 615 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 301.00 | 5 349 384.00 | | 4 091 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | 299.00 | | 3 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 210 957.00 | | 9 210 957.00 | 9 210 957.00 |
FG Production vendue services | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 816.00 | | 9 615 816.00 | 9 615 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 213.00 | |
GE Autres charges | | | 245 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | 34 564.00 | | 11 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 716.00 | 191 690.00 | | 243 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 605.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 605.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -603.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 270.00 | 93 762.00 | | 120 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 027.00 | 7 598 008.00 | | 9 635 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 607.00 | 7 364 326.00 | | 9 309 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 420.00 | 233 681.00 | | 325 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221.00 | | 2 500.00 | 5 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 1 740.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 1 740.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 944.00 | 2 761 944.00 | | 2 761 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 170.00 | 3 281 170.00 | | 3 281 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VC Groupe et associés | 406 478.00 | 406 478.00 | | 406 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 836.00 | 4 039 336.00 | 2 500.00 | 4 041 836.00 |
VW T.V.A. | 788 664.00 | 788 664.00 | | 788 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 301.00 | 4 091 301.00 | | 4 091 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |