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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 1 893.00 | 15 207.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913.00 | 107.00 | 8 806.00 | 8 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 013.00 | 2 000.00 | 28 013.00 | 30 013.00 |
BT Marchandises | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 484.00 | 2 000.00 | 77 484.00 | 79 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835.00 | | | -5 835.00 |
DL TOTAL (I) | -835.00 | | | -835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 974.00 | | | 74 974.00 |