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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 778.00 | | 1 434 778.00 | 1 434 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 2 791.00 | 9 648.00 | 12 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 071.00 | 2 791.00 | 1 465 280.00 | 1 468 071.00 |
BT Marchandises | 282 776.00 | | 282 776.00 | 282 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BZ Autres créances | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
CF Disponibilités | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 649.00 | | 589 649.00 | 589 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 719.00 | 2 791.00 | 2 054 929.00 | 2 057 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 844.00 | | | 1 420 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | | | 284 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 080.00 | | | 1 927 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 929.00 | | | 2 054 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 077.00 | | | 626 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 468 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VB T. V. A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 844.00 | 119 841.00 | 488 083.00 | 1 420 844.00 |
VI Groupe et associés | 184 914.00 | 184 914.00 | | 184 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 555.00 | 157 701.00 | 19 854.00 | 177 555.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 080.00 | 626 077.00 | 488 083.00 | 1 927 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
ST Autres comptes | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
YT Sous‐traitance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 835.00 | | | 247 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |