| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 911.00 | 2 614.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 156.00 | 4 821.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502.00 | 1 067.00 | 7 435.00 | 8 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 226.00 | 10 445.00 | 29 780.00 | 40 226.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 105.00 | 10 445.00 | 49 660.00 | 60 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 607.00 | 11 512.00 | 57 095.00 | 68 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DL TOTAL (I) | 39 994.00 | 150.00 | | 39 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 095.00 | 150.00 | | 57 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 067.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 51 059.00 | 16 374.00 | | 51 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 540.00 | 265.00 | | 2 540.00 |
YT Sous‐traitance | 54 922.00 | 23 328.00 | | 54 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 715.00 | 4 391.00 | | 5 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | 1 809.00 | | 2 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 771.00 | 41 467.00 | | 110 771.00 |