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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 679 781.00 | | 679 781.00 | 679 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 944.00 | | 698 944.00 | 698 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 173.00 | | 1 057 173.00 | 1 057 173.00 |
CU Autres participations | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 891.00 | | | 457 891.00 |
DL TOTAL (I) | 991 755.00 | | | 991 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 173.00 | | | 1 057 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 193.00 | | | 640 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 302.00 | | | 182 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 891.00 | | | 457 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |