| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 3 148.00 | 5 151.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | 1 842.00 | 3 364.00 | 5 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 310.00 | 4 990.00 | 16 320.00 | 21 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 548.00 | | 340 548.00 | 340 548.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 262.00 | | 684 262.00 | 684 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 572.00 | 4 990.00 | 700 582.00 | 705 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 115.00 | 68 612.00 | | 115 115.00 |
DL TOTAL (I) | 283 727.00 | 168 612.00 | | 283 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 21 450.00 | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 565.00 | 180 919.00 | | 366 565.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 333.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 855.00 | 202 702.00 | | 416 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 582.00 | 371 313.00 | | 700 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 855.00 | 202 702.00 | | 416 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 377.00 | | 2 933.00 | 18 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 2 933.00 | 4 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 2 709.00 | | 2 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 694.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 1 015.00 | | 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 340 548.00 | 340 548.00 | | 340 548.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 451.00 | 353 286.00 | 5 165.00 | 358 451.00 |
VW T.V.A. | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 855.00 | 416 855.00 | | 416 855.00 |