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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 188.00 | 441.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 629.00 | -2 835.00 | 158 465.00 | 155 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 518.00 | -2 648.00 | 162 166.00 | 159 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 275 468.00 | | 275 468.00 | 275 468.00 |
CF Disponibilités | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 964.00 | | 429 964.00 | 429 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 482.00 | -2 648.00 | 592 130.00 | 589 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 964.00 | 70 732.00 | | 130 964.00 |
DL TOTAL (I) | 181 696.00 | 75 732.00 | | 181 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 617.00 | 46 664.00 | | 71 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 642.00 | 358 568.00 | | 272 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 174.00 | 36 376.00 | | 66 174.00 |
EA Autres dettes | | 3 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 434.00 | 445 621.00 | | 410 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 130.00 | 521 353.00 | | 592 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 434.00 | 445 621.00 | | 410 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 807.00 | | 134 711.00 | 74 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 159 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 155 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 918.00 | | 134 711.00 | 70 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | | 9 250.00 | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | 9 250.00 | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 642.00 | 272 642.00 | | 272 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VB T. V. A. | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VC Groupe et associés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 745.00 | 302 745.00 | | 302 745.00 |
VW T.V.A. | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 434.00 | 410 434.00 | | 410 434.00 |