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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 4 852.00 | 11 593.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 741.00 | 108 058.00 | 329 683.00 | 437 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 185.00 | 112 910.00 | 341 275.00 | 454 185.00 |
BT Marchandises | 1 116 531.00 | | 1 116 531.00 | 1 116 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BZ Autres créances | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CF Disponibilités | 259 737.00 | | 259 737.00 | 259 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 890.00 | | 1 517 890.00 | 1 517 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 074.00 | 112 910.00 | 1 859 165.00 | 1 972 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 272.00 | 117 882.00 | | 88 272.00 |
DL TOTAL (I) | 116 154.00 | 127 882.00 | | 116 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 805.00 | 748 314.00 | | 1 364 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 685.00 | 470 346.00 | | 293 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 175.00 | 27 336.00 | | 47 175.00 |
EA Autres dettes | 37 346.00 | 660 335.00 | | 37 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 011.00 | 1 906 332.00 | | 1 743 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 165.00 | 2 034 214.00 | | 1 859 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 419.00 | 78 491.00 | | 34 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 78 491.00 | | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364 805.00 | 1 364 805.00 | | 1 364 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 685.00 | 293 685.00 | | 293 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 011.00 | 1 743 011.00 | | 1 743 011.00 |