| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 135 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 192 979.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 13 104.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 54 813.00 | 23 104.00 | | 54 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 628.00 | 136 869.00 | | 111 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 2 707.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 2 239.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 2 313.00 | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 166.00 | 144 129.00 | | 138 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 979.00 | 167 234.00 | | 192 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 553.00 | 32 562.00 | | 45 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 963.00 | | 633.00 | 145 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 633.00 | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 3 097.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 3 097.00 | | 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946.00 | 6 584.00 | 2 363.00 | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |