| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 3 645.00 | 2 430.00 | 1 215.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 590.00 | 17 726.00 | 30 864.00 | 48 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 076.00 | 20 689.00 | 62 387.00 | 83 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 310.00 | 40 845.00 | 117 465.00 | 158 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 973.00 | | 107 972.00 | 107 973.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CF Disponibilités | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 368.00 | | 255 368.00 | 255 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 678.00 | 40 845.00 | 372 833.00 | 413 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 394.00 | -68 843.00 | | -192 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | -123 551.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 215 323.00 | 207 606.00 | | 215 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 432.00 | 68 843.00 | | 58 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 432.00 | 68 843.00 | | 58 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 70 080.00 | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 443.00 | 137 858.00 | | 84 443.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 077.00 | 207 938.00 | | 99 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 833.00 | 484 387.00 | | 372 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 077.00 | 207 938.00 | | 99 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 843.00 | | 10 411.00 | 68 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 843.00 | | 10 411.00 | 68 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 771.00 | 173 771.00 | 18 000.00 | 191 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |