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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 4 507.00 | 27 653.00 | 32 160.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 923.00 | 4 507.00 | 37 417.00 | 41 923.00 |
060 Stock marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
084 Disponibilités | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
110 Total général Actif | 97 065.00 | 4 507.00 | 92 558.00 | 97 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 028.00 | 57 923.00 | | 69 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 475.00 | 30 995.00 | | 52 475.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 148.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 645.00 | 89 066.00 | | 123 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 381.00 | 27 864.00 | | 26 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | -7 175.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 41 299.00 | 19 703.00 | | 41 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 816.00 | 3 800.00 | | 17 816.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | 2 858.00 | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | 1 129.00 | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 659.00 | 48 176.00 | | 97 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 987.00 | 40 889.00 | | 25 987.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 714.00 | 40 889.00 | | 23 714.00 |