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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 733.00 | 9 673.00 | 31 059.00 | 40 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 367.00 | 793.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 599.00 | 14 723.00 | 136 876.00 | 151 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 494.00 | 24 765.00 | 168 729.00 | 193 494.00 |
BT Marchandises | 476 749.00 | | 476 749.00 | 476 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
BZ Autres créances | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CF Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 863.00 | | 721 863.00 | 721 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 357.00 | 24 765.00 | 890 592.00 | 915 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 150 000.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 2 141.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 135 520.00 | 152 141.00 | | 135 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 3 550.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 605.00 | 198 306.00 | | 521 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | 3 663.00 | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 6 057.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 071.00 | 211 577.00 | | 755 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 592.00 | 363 719.00 | | 890 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 010.00 | | 226 083.00 | 111 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 600.00 | 193 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 600.00 | 152 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 21 233.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | | 204 849.00 | 91 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234.00 | 44 535.00 | 35 004.00 | 15 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 7 398.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 37 136.00 | 35 004.00 | 12 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 605.00 | 521 605.00 | | 521 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VC Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 301.00 | 28 275.00 | 115 882.00 | 181 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 571.00 | 571 544.00 | 115 882.00 | 724 571.00 |