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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 865.00 | 50 769.00 | 5 096.00 | 55 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 132.00 | 69 036.00 | 55 096.00 | 124 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 682.00 | | 168 682.00 | 168 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 815.00 | 69 036.00 | 223 778.00 | 292 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 778.00 | | | 223 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 986.00 | | | 179 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 132.00 | | 50 000.00 | 74 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | 50 000.00 | 14 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 875.00 | 3 161.00 | | 65 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | 877.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 237.00 | 2 284.00 | | 52 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |