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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 29.00 | 1 471.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 914.00 | 8 006.00 | 16 906.00 | 24 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 800.00 | 15 187.00 | 18 613.00 | 33 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 614.00 | 23 222.00 | 400 390.00 | 423 614.00 |
BT Marchandises | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 908.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 598.00 | | 263 600.00 | 263 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 214.00 | 23 222.00 | 663 992.00 | 687 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 876.00 | 12 996.00 | | 110 876.00 |
DL TOTAL (I) | 143 874.00 | 32 996.00 | | 143 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 287 081.00 | 334 588.00 | | 287 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 274.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 14 418.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 20 360.00 | | 58 895.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 934.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 119.00 | 511 574.00 | | 520 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 992.00 | 544 572.00 | | 663 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 362 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 293.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671.00 | 2 012.00 | | 11 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | -1 720.00 | | -11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 908.00 | 2 378.00 | | 36 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 154.00 | 505 467.00 | | 1 501 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 278.00 | 492 469.00 | | 1 390 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 876.00 | 12 998.00 | | 110 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 19 592.00 | 3 042.00 | 6 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 533.00 | 705.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | 19 059.00 | 2 337.00 | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 089.00 | 48 493.00 | 203 168.00 | 287 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641.00 | 22 241.00 | 3 400.00 | 25 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 119.00 | 281 523.00 | 203 168.00 | 520 119.00 |