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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865.00 | 3 827.00 | 13 038.00 | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 254.00 | 27 727.00 | 146 526.00 | 174 254.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 312.00 | 31 554.00 | 177 758.00 | 209 312.00 |
BT Marchandises | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 507.00 | | 689 507.00 | 689 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 819.00 | 31 554.00 | 867 265.00 | 898 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 389.00 | | | -64 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 057.00 | -64 389.00 | | -12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 83 554.00 | 95 611.00 | | 83 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 000.00 | 360 592.00 | | 454 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 040.00 | 40.00 | | 60 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 286.00 | 5 550.00 | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 037.00 | 82 904.00 | | 196 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 389.00 | 19 525.00 | | 45 389.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | 11 327.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 711.00 | 479 938.00 | | 783 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 265.00 | 575 549.00 | | 867 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 868.00 | 228 776.00 | | 509 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 282.00 | | 1 180 282.00 | 1 180 282.00 |
FD Production vendue biens | -1 162.00 | | -1 162.00 | -1 162.00 |
FG Production vendue services | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 571.00 | | 1 247 571.00 | 1 247 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 37 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 474.00 | 16 850.00 | | 18 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 950.00 | 24 365.00 | | 37 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 383.00 | 780 019.00 | | 1 266 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 440.00 | 844 408.00 | | 1 278 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 057.00 | -64 389.00 | | -12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 677.00 | | 32 465.00 | 177 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 209 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 191 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 007.00 | | 19 341.00 | 172 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 13 124.00 | 5 670.00 |