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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 1 454.00 | 5 188.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642.00 | 1 454.00 | 5 188.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 425.00 | 1 454.00 | 16 971.00 | 18 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 281.00 | | | -52 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 750.00 | -52 281.00 | | -76 750.00 |
DL TOTAL (I) | -128 931.00 | -52 181.00 | | -128 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 342.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 17 541.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 609.00 | 50 052.00 | | 135 609.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 902.00 | 67 935.00 | | 145 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 971.00 | 15 754.00 | | 16 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 902.00 | 67 935.00 | | 145 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 578.00 | 143 162.00 | | 247 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 328.00 | 195 442.00 | | 324 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 750.00 | -52 281.00 | | -76 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300.00 | | 4 803.00 | 11 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 461.00 | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 461.00 | 6 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | | 4 803.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 3 070.00 | 3 421.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 3 070.00 | 3 421.00 | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |