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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 732.00 | | | 190 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 384.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |