| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 12 606.00 | 19 755.00 | 32 361.00 |
AP Constructions | 109 736.00 | 11 874.00 | 97 861.00 | 109 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 746.00 | 188 944.00 | 362 802.00 | 551 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 702.00 | 33 575.00 | 87 127.00 | 120 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 317.00 | 246 999.00 | 638 318.00 | 885 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 349.00 | | 1 058 349.00 | 1 058 349.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 519.00 | | 1 310 519.00 | 1 310 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 148.00 | | 1 475 148.00 | 1 475 148.00 |
BZ Autres créances | 464 118.00 | | 464 118.00 | 464 118.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 375.00 | | 4 520 375.00 | 4 520 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 692.00 | 246 999.00 | 5 158 693.00 | 5 405 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 506.00 | | | 537 506.00 |
DL TOTAL (I) | 825 419.00 | | | 825 419.00 |
DN Avances conditionnées | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
DO TOTAL (II) | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 226.00 | | | 687 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 241.00 | | | 641 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 351.00 | | | 255 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 847.00 | | | 1 676 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 419.00 | | | 734 419.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 072.00 | | | 4 065 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 693.00 | | | 5 158 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 690.00 | | | 3 216 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 785.00 | 124 096.00 | 633 881.00 | 509 785.00 |
FD Production vendue biens | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FG Production vendue services | 5 636 057.00 | 179 925.00 | 5 815 982.00 | 5 636 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 663.00 | 304 021.00 | 6 456 684.00 | 6 152 663.00 |
FM Production stockée | | | 333 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 459.00 | | | -71 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 676.00 | | | 6 854 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 313.00 | | | 6 740 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 043.00 | | 121 772.00 | 836 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 498.00 | 70 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 498.00 | 885 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 072.00 | | 32 112.00 | 750 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 610.00 | | 89 660.00 | 53 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 217.00 | 116 782.00 | | 130 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 4 808.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 420.00 | 111 974.00 | | 122 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 847.00 | 1 676 847.00 | | 1 676 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 148.00 | 1 475 148.00 | | 1 475 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 426 720.00 | 426 720.00 | | 426 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 226.00 | 94 195.00 | 593 031.00 | 687 226.00 |
VI Groupe et associés | 641 241.00 | 641 241.00 | | 641 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 821.00 | 2 085 328.00 | 70 492.00 | 2 155 821.00 |
VW T.V.A. | 329 242.00 | 329 242.00 | | 329 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 721.00 | 3 216 690.00 | 593 031.00 | 3 809 721.00 |