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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 3 737.00 | 2 028.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 4 786.00 | 19 714.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 385.00 | 16 059.00 | 16 326.00 | 32 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 206.00 | 24 582.00 | 148 624.00 | 173 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 725.00 | 24 582.00 | 281 143.00 | 305 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270.00 | 39 803.00 | | 17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 117 145.00 | 106 303.00 | | 117 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 417.00 | 78 631.00 | | 67 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 537.00 | 43 877.00 | | 29 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 5 339.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | 50 041.00 | | 62 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 998.00 | 177 888.00 | | 163 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 143.00 | 284 191.00 | | 281 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 8 395.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 587.00 | 285 125.00 | | 456 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 318.00 | 245 322.00 | | 439 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270.00 | 39 803.00 | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 606.00 | | 17 600.00 | 155 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 765.00 | | 13 100.00 | 100 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 385.00 | | 4 500.00 | 52 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 13 183.00 | | 11 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 922.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 11 262.00 | | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 417.00 | 12 511.00 | 46 706.00 | 67 417.00 |
VI Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 461.00 | 42 069.00 | 2 392.00 | 44 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 998.00 | 109 092.00 | 46 706.00 | 163 998.00 |