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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 900.00 | 8 675.00 | 44 225.00 | 52 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 637.00 | 25 361.00 | 84 276.00 | 109 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 887.00 | 34 036.00 | 333 851.00 | 367 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 919.00 | | 200 919.00 | 200 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 806.00 | 34 036.00 | 534 770.00 | 568 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 422.00 | | | 277 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 497.00 | | | 485 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 770.00 | | | 534 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 367 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 162 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 401.00 | 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 401.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 621.00 | 41 668.00 | 172 410.00 | 277 621.00 |
VI Groupe et associés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 695.00 | 249 743.00 | 172 410.00 | 485 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
ST Autres comptes | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YT Sous‐traitance | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 147.00 | | | 600 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 172.00 | | | 287 172.00 |