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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 443.00 | 226.00 | 36 217.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 545.00 | 7 455.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 443.00 | 1 771.00 | 743 672.00 | 745 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
BZ Autres créances | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CF Disponibilités | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 147.00 | | 666 147.00 | 666 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 589.00 | 1 771.00 | 1 409 818.00 | 1 411 589.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 319.00 | | | -15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | -15 319.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 689 613.00 | 684 681.00 | | 689 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 104.00 | 498 104.00 | | 534 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 1 134.00 | | 44 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 029.00 | 49 869.00 | | 142 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 206.00 | 549 107.00 | | 720 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 818.00 | 1 233 788.00 | | 1 409 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 107.00 | | | 549 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 056.00 | 137 502.00 | | 308 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 124.00 | 152 821.00 | | 303 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | -15 319.00 | | 4 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 45 443.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
UX Autres créances clients | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VI Groupe et associés | 534 104.00 | 534 104.00 | | 534 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 621.00 | 575 621.00 | | 575 621.00 |
VW T.V.A. | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 206.00 | 720 206.00 | | 720 206.00 |