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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 271.00 | | 1 261 271.00 | 1 261 271.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 591.00 | | 1 267 591.00 | 1 267 591.00 |
CU Autres participations | 1 261 271.00 | | 1 261 271.00 | 1 261 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | -1 176.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 502.00 | 8 823.00 | | 12 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 737.00 | 672 951.00 | | 577 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 351.00 | 597 466.00 | | 677 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 088.00 | 1 271 005.00 | | 1 255 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 591.00 | 1 279 828.00 | | 1 267 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 879.00 | 1 271 005.00 | | 186 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | 100 000.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 100 020.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 320.00 | 101 196.00 | | 99 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | -1 176.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 271.00 | | | 1 261 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 271.00 | | | 1 261 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 911.00 | | 103 000.00 | 168 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 737.00 | 96 879.00 | 383 762.00 | 577 737.00 |
VI Groupe et associés | 508 440.00 | 90 000.00 | | 508 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 088.00 | 186 879.00 | 486 762.00 | 1 255 088.00 |