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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CU Autres participations | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DH Report à nouveau | | -2 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 8 137.00 | | 8 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441.00 | 849.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 20 817.00 | 11 500.00 | | 20 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 568.00 | 63 318.00 | | 56 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 135.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 739.00 | 65 954.00 | | 57 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 556.00 | 77 453.00 | | 78 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777.00 | 3 365.00 | | 2 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | 8 137.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 73 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 064.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 568.00 | 6 820.00 | 27 990.00 | 56 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 739.00 | 7 991.00 | 27 990.00 | 57 739.00 |