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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 349.00 | 13 880.00 | 93 469.00 | 107 349.00 |
040 Immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 214.00 | 13 880.00 | 100 334.00 | 114 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
110 Total général Actif | 226 341.00 | 13 880.00 | 212 461.00 | 226 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 499.00 | | | 20 499.00 |