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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 186.00 | 272.00 | 19 914.00 | 20 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 920.00 | 272.00 | 304 648.00 | 304 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 667.00 | 272.00 | 363 395.00 | 363 667.00 |
CU Autres participations | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 279.00 | 20 929.00 | | 52 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | 667.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 210 109.00 | 157 075.00 | | 210 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | 67 225.00 | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 12 516.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 805.00 | 3 693.00 | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 286.00 | 165 552.00 | | 153 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 395.00 | 322 627.00 | | 363 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 095.00 | 108 789.00 | | 107 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 920.00 | | 20 186.00 | 304 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 186.00 | 304 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 186.00 | 20 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 734.00 | | | 284 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763.00 | 10 572.00 | 43 416.00 | 56 763.00 |
VI Groupe et associés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 286.00 | 107 095.00 | 43 416.00 | 153 286.00 |