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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 178 584.00 | | 162 178 584.00 | 162 178 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
BZ Autres créances | 226 351.00 | | 226 351.00 | 226 351.00 |
CF Disponibilités | 1 755 939.00 | | 1 755 939.00 | 1 755 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 553.00 | | 2 221 553.00 | 2 221 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 251 200.00 | | 165 251 200.00 | 165 251 200.00 |
CU Autres participations | 162 178 584.00 | | 162 178 584.00 | 162 178 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 851 063.00 | | 851 063.00 | 851 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 089 622.00 | | | 48 089 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 156 928.00 | | | 38 156 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 165.00 | | | -911 165.00 |
DK Provisions réglementées | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
DL TOTAL (I) | 85 384 170.00 | | | 85 384 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 584 926.00 | | | 584 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 065 644.00 | | | 37 065 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 152 453.00 | | | 35 152 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 867 030.00 | | | 79 867 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 251 200.00 | | | 165 251 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 197 030.00 | | | 47 197 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 785.00 | | | -48 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 635.00 | | | 989 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 165.00 | | | -911 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 584 926.00 | 584 926.00 | | 584 926.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 065 644.00 | 37 065 644.00 | | 37 065 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VB T. V. A. | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | 2 330 000.00 | 9 320 000.00 | 35 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 065 644.00 | | | 72 065 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 615.00 | 465 615.00 | | 465 615.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 867 030.00 | 47 197 030.00 | 9 320 000.00 | 79 867 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |