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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 227.00 | | 190 227.00 | 190 227.00 |
CU Autres participations | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 189 789.00 | | | 189 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 438.00 | | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 035.00 | | 8 505.00 | 161 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 035.00 | | 8 505.00 | 161 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584.00 | 432.00 | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 432.00 | | 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020.00 | 20.00 | 15 000.00 | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |