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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 414 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 461 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 529.00 | |
CF Disponibilités | | | 615 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 659 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 120 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 419.00 | 47 791.00 | | 51 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 192 398.00 | 1 561 017.00 | | 2 192 398.00 |
DH Report à nouveau | -423 357.00 | -226 106.00 | | -423 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 449.00 | -197 251.00 | | -168 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 009.00 | 1 185 450.00 | | 1 652 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 106.00 | 1 200 112.00 | | 1 200 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 13 437.00 | | 53 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 607.00 | 30 655.00 | | 74 607.00 |
EA Autres dettes | 140 413.00 | 140 182.00 | | 140 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 387.00 | 1 466 030.00 | | 1 468 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 396.00 | 2 651 480.00 | | 3 120 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 812.00 | | 1 184 771.00 | 1 310 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 177.00 | | 1 170 252.00 | 1 244 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 037.00 | | 13 994.00 | 60 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 525.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 818.00 | 19 759.00 | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 19 759.00 | | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 413.00 | 413.00 | 140 000.00 | 140 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 60 000.00 | 960 000.00 | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 367.00 | 44 244.00 | 7 124.00 | 51 367.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 387.00 | 188 387.00 | 1 100 000.00 | 1 468 387.00 |