| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 378.00 | 28 254.00 | 72 123.00 | 100 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 378.00 | 28 254.00 | 72 123.00 | 100 378.00 |
060 Stock marchandises | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
110 Total général Actif | 203 196.00 | 28 254.00 | 174 942.00 | 203 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
222 Production stockée | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177.00 | | | 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
242 Autres charges externes. | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 981.00 | | | -11 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 909.00 | | | 909.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 998.00 | | | -11 998.00 |