| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 831.00 | 4 169.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 462.00 | 831.00 | 1 823 631.00 | 1 824 462.00 |
BT Marchandises | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 446.00 | | 121 446.00 | 121 446.00 |
CF Disponibilités | 528 345.00 | | 528 345.00 | 528 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 118.00 | | 869 118.00 | 869 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 580.00 | 831.00 | 2 692 749.00 | 2 693 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
DL TOTAL (I) | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 716.00 | | | 2 021 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 767.00 | | | 2 512 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 749.00 | | | 2 692 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 767.00 | | | 2 512 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 824 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
UX Autres créances clients | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 716.00 | 2 021 716.00 | | 2 021 716.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 112.00 | 67 650.00 | 24 462.00 | 92 112.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 767.00 | 2 512 767.00 | | 2 512 767.00 |