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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 075.00 | | 524 075.00 | 524 075.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 467.00 | | 546 467.00 | 546 467.00 |
CU Autres participations | 524 075.00 | | 524 075.00 | 524 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 430.00 | -10 396.00 | | 118 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 016.00 | 128 926.00 | | 90 016.00 |
DK Provisions réglementées | 13 087.00 | 8 272.00 | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 222 633.00 | 127 802.00 | | 222 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 457.00 | 368 725.00 | | 304 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | 59 364.00 | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 834.00 | 428 102.00 | | 323 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 467.00 | 555 904.00 | | 546 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 834.00 | 428 102.00 | | 323 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | -4 815.00 | | -4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984.00 | 11 074.00 | | 9 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 016.00 | 128 926.00 | | 90 016.00 |