| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 500.00 | | 2 391 500.00 | 2 391 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 487.00 | | 2 423 487.00 | 2 423 487.00 |
CU Autres participations | 2 333 600.00 | | 2 333 600.00 | 2 333 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 401.00 | 2 333 401.00 | | 2 333 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | 24 415.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 768.00 | 2 357 816.00 | | 2 357 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 643.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 440.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | 12 689.00 | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | | 9 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 720.00 | 24 259.00 | | 65 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 487.00 | 2 382 075.00 | | 2 423 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 108 085.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 048.00 | 83 670.00 | | 120 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48.00 | 24 415.00 | | -48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 400.00 | | 58 100.00 | 2 333 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 400.00 | | 58 100.00 | 2 333 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 764.00 | 19 864.00 | 57 900.00 | 77 764.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |