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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 435.00 | | | -81 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 417.00 | -81 435.00 | | -78 417.00 |
DL TOTAL (I) | -150 852.00 | -72 435.00 | | -150 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 741.00 | 143 800.00 | | 161 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 868.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 2.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 536.00 | 418 592.00 | | 163 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684.00 | 346 157.00 | | 12 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 536.00 | 164 091.00 | | 163 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 151.00 | | | 307 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 151.00 | | | 307 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 151.00 | | | -42 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 098.00 | 41 584.00 | | 317 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 514.00 | 123 019.00 | | 395 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 417.00 | -81 435.00 | | -78 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 232.00 | | | 340 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 232.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537.00 | 12 544.00 | 23 081.00 | 10 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 317.00 | 765.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 12 227.00 | 22 316.00 | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 161 741.00 | 161 741.00 | | 161 741.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 931.00 | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 47 910.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 19 854.00 | 17 065.00 | | 19 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 505.00 | 28 436.00 | | 43 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | 173.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | 1 931.00 | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 456.00 | 3 277.00 | | 2 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 865.00 | 16 449.00 | | 11 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 803.00 | 93 584.00 | | 64 803.00 |