| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 191.00 | 509.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 719.00 | 12 437.00 | 34 282.00 | 46 719.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 944.00 | 12 628.00 | 35 316.00 | 47 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
084 Disponibilités | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
110 Total général Actif | 116 577.00 | 12 628.00 | 103 949.00 | 116 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -671.00 | | | -671.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275.00 | | | 275.00 |