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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 520.00 | 460.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 7 398.00 | 13 602.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 419.00 | 7 918.00 | 82 501.00 | 90 419.00 |
072 Créances – Autres | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
084 Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
110 Total général Actif | 110 554.00 | 7 918.00 | 102 636.00 | 110 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
224 Production immobilisée | 840.00 | | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
230 Autres produits | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 507.00 | | | 237 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
242 Autres charges externes. | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
252 Charges sociales | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 419.00 | | | 90 419.00 |